ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЁБДИНСКИЙ" ИНН:1113009020 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55413924 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16294717224517354227620
11504 Основные средства на конец предыдущего года172245354133002325904
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года3167338800
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года38813812900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1946201726331735420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года172633173542300230
12103 Запасы на конец отчетного года23843249461929516268
12104 Запасы на конец предыдущего года24946192951626816652
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12390295033251288
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2950332512881438
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2954475927287
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4475927287380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3652828343285470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2834328547178430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23114820097620208947866
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2009762020894786646777
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года813917056600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года705666556600
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2398239800
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2398239800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22385200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года852-192800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года84012738166603636274
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года73816660363677436738
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4169542555484691179
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года425554846911791923
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года3932501418942612
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года501418942612933
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4562747569503630
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года475695036337910
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11000244774530
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2447745300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13108719371352758
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7193713527581550
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года666416970100
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года697017110200
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года10760250711025043
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года250045435633
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10150979591856900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года795918569073010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23114820097620208947866
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2009762020894786646777
21103 Выручка за отчетный год38681307382251118220
21104 Выручка за предыдущий год30738225111822013789
21203 Себестоимость продаж за отчетный год55621453213667929449
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45321366792944920039
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-16940-14583-141680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-14583-14168-112290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-16940-14583-141680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-14583-14168-112290
23303 Проценты к уплате за отчетный год648957056328297
23304 Проценты к уплате за предыдущий год57056328297437
23403 Прочие доходы за отчетный год23798244152157912447
23404 Прочие доходы за предыдущий год24415215791244711955
23503 Прочие расходы за отчетный год998895811660
23504 Прочие расходы за предыдущий год8958116601387
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-62932322720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год32322722610
24604 Прочее за предыдущий год4522900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6292780243261
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27802432613881
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-629278000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год278024300
32003 Величина капитала на 31705666556600
32006 Величина капитала на 312398239800
32007 Величина капитала на 31852-192800
32008 Величина капитала на 31738166603600
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)10825500000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)10825778000
33153 Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)10825500000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))629000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)629000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))629000
33218 Убыток (ИТОГО)629000
33003 Величина капитала на 31813917056600
33006 Величина капитала на 312398239800
33007 Величина капитала на 3122385200
33008 Величина капитала на 31840127381600
36003 Чистые активы на 317381614351700
36004 Чистые активы на 318401213713800
41103 Поступления – всего за отчетный год580675035400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год377092924800
41193 Прочие поступления за отчетный год203582110600
41203 Платежи – всего за отчетный год546664635700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год279992056800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год139201302800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год6489570500
41293 Прочие платежи за отчетный год6258705600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3401399700
42103 Поступления – всего за отчетный год60122900
42193 Прочие поступления за отчетный год60122900
42203 Платежи – всего за отчетный год21753478600
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год21753478600
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-21693-355700
43103 Поступления – всего за отчетный год28000500000
43193 Прочие поступления за отчетный год28000500000
43203 Платежи – всего за отчетный год98601092000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год98601092000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год18140-592000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-152-548000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-629)/Стоимость активов (231148) = -0.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-16940)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (55621+0+0) = -30.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-16940)/Выручка (38681) = -43.79 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-629)/Выручка (38681) = -1.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.36

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.36<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.101

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.571

Индекс Альтмана Z = 1.232

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.232<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.36), коэффициент наличия собственных средств (0.36), рентабельность продукции (-43.79%), рентабельность компании (-1.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЁБДИНСКИЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить