Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Куломская передвижная механизированная колонна" ИНН:1114005300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57429817 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года133661358610788
11504 Основные средства на конец предыдущего года13586107880
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года133661358610788
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13586107880
12103 Запасы на конец отчетного года129167
12104 Запасы на конец предыдущего года291670
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года589968262491
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года682624910
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15279
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года52790
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года590168602937
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года686029370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года192672044613725
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20446137250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года40400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года40400
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года379800
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года379800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11501104060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1040661690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15339142446209
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1424462090
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года309147645736
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года476457360
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года309147646248
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года476462480
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8282250
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года822500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года75513561018
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года135610180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83714381268
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года143812680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года192672044613725
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20446137250
21103 Выручка за отчетный год72661102011053
21104 Выручка за предыдущий год11020110530
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5093744212543
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7442111410
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21733578-1490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3578-880
22203 Управленческие расходы за отчетный год26611730
22204 Управленческие расходы за предыдущий год117314020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19072405-1490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2405-14900
23303 Проценты к уплате за отчетный год518900909
23304 Проценты к уплате за предыдущий год9009090
23403 Прочие доходы за отчетный год16836475592
23404 Прочие доходы за предыдущий год364755920
23503 Прочие расходы за отчетный год1305712452
23504 Прочие расходы за предыдущий год57124520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14274581741
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год45817410
24603 Прочее за отчетный год3323440
24604 Прочее за предыдущий год34400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10954237741
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год42377410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год109542370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год42377410
32003 Величина капитала на 314000
32005 Величина капитала на 31379800
32007 Величина капитала на 311040600
32008 Величина капитала на 311424400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))109500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)109500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))109500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)109500
33003 Величина капитала на 314000
33005 Величина капитала на 31379800
33007 Величина капитала на 311150100
33008 Величина капитала на 311533900
36003 Чистые активы на 311533900
36004 Чистые активы на 311424400
41103 Поступления – всего за отчетный год1241700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год628800
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год90400
41193 Прочие поступления за отчетный год522500
41203 Платежи – всего за отчетный год1074800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год117300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год155000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год51800
41293 Прочие платежи за отчетный год750700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год166900
43203 Платежи – всего за отчетный год167300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год167300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-167300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1095)/Стоимость активов (19267) = 5.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1907)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5093+0+266) = 35.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1907)/Выручка (7266) = 26.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1095)/Выручка (7266) = 15.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.267

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.057

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.905

Индекс Альтмана Z = 6.535

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (7.05), коэффициент текущей ликвидности (7.05), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (26.25%), рентабельность компании (15.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Усть-Куломская передвижная механизированная колонна

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить