Общество с ограниченной ответственностью "Терминал НГЭСК" ИНН:1114006054 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12878185 ОКВЭД:74.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года344932153100
11504 Основные средства на конец предыдущего года321531000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года344932153100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года321531000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29723901417
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года239014620
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года762651
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года37324161468
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года241715130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года382356314568
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года563146130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1916-516-690
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-516-6900
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года329031000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года329031000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года573926161473
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года261615180
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2416850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года573928572158
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года285722030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года382356314568
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года563146130
21103 Выручка за отчетный год38439311748555
21104 Выручка за предыдущий год3117485550
21203 Себестоимость продаж за отчетный год39658308079240
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3080792400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1219367-685
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год367-6850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1219367-685
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год367-6850
23403 Прочие доходы за отчетный год32319912
23404 Прочие доходы за предыдущий год199120
23503 Прочие расходы за отчетный год18439227
23504 Прочие расходы за предыдущий год392270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1080174-700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год174-7000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1080174-700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год174-7000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1080)/Стоимость активов (3823) = -28.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1219)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (39658+0+0) = -3.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1219)/Выручка (38439) = -3.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1080)/Выручка (38439) = -2.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.5

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.404

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.283

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.283

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.334

Индекс Альтмана Z = -12.385

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-0.5), рентабельность продукции (-3.17%), рентабельность компании (-2.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Терминал НГЭСК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить