Общество с ограниченной ответственностью "Поиск" ИНН:1115003722 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:55412379 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3089543454345091150
11504 Основные средства на конец предыдущего года5434543450916290435
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3089543454340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5434543450910
12104 Запасы на конец предыдущего года389389190281253
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8324504850487878682
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5048504878796086472
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1060124124217163
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1241242173574
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9384556155610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5561556199980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12473109951099515088903
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10995109951508912461734
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12162109041090415050463
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10904109041505011628313
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года311919138440
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года919138833421
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31191910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9191380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12473109951099515088903
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10995109951508912461734
21103 Выручка за отчетный год17993188911889115900803
21104 Выручка за предыдущий год18891188911590124834254
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16705137781377813715712
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13778137781371625071799
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1288511351130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5113511321850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1288511351130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5113511321850
23403 Прочие доходы за отчетный год24300431
23503 Прочие расходы за отчетный год1400072001
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1391511351130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5113511321130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год133000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1258511351132113521
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год511351132114-186312
41103 Поступления – всего за отчетный год218261636300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год215831636300
41193 Прочие поступления за отчетный год243000
41203 Платежи – всего за отчетный год206661633300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год192801215000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год103990000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год20715400
41293 Прочие платежи за отчетный год140312900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год11603000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период11603000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1258)/Стоимость активов (12473) = 10.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1288)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16705+0+0) = 7.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1288)/Выручка (17993) = 7.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1258)/Выручка (17993) = 6.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.727

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.101

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.112

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 39.106

Индекс Альтмана Z = 46.912

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.41), коэффициент быстрой ликвидности (30.17), коэффициент текущей ликвидности (30.17), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (7.16%), рентабельность компании (6.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Поиск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить