Общество с ограниченной ответственностью "Соседи" ИНН:1116008498 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:40818443 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года226215211
12104 Запасы на конец предыдущего года2152110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года610053414494
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года534144940
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года632655754716
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года557547160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года632655754716
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года557547160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13459302122
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года93021220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года498146452594
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года464525940
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года498146452594
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года464525940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года632655754716
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года557547160
21103 Выручка за отчетный год152741490516588
21104 Выручка за предыдущий год14905165880
21203 Себестоимость продаж за отчетный год148891423320732
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14233207320
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год385672-4144
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год672-41440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год385672-4144
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год672-41440
23503 Прочие расходы за отчетный год385106109
23504 Прочие расходы за предыдущий год1061090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5667750
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5667750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6326) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (385)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14889+0+0) = 2.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (385)/Выручка (15274) = 2.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (15274) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.27

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.27<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.213

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.27

Индекс Альтмана Z = 1.681

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.681<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.22), коэффициент текущей ликвидности (1.27), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (2.52%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Соседи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить