Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-кассовый центр" ИНН:1116009572 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85375687 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20207117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года207117212
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года118079
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1807974
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21211510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21151960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года212115196
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2115196296
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-76-76-32-67
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-76-32-6770
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9797183163
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года97183163226
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года97971830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года971831630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года212115196
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2115196296
21104 Выручка за предыдущий год379171415852013
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год394155016101987
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-15164-250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-15164-250
23504 Прочие расходы за предыдущий год251129787
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4052-1210
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4171644
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4435-137-103

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (21) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.62

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.619

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.784

Индекс Альтмана Z = -24.564

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-3.62), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-11.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-кассовый центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить