Общество с ограниченной ответственностью "Жешарт Бетон Инвест" ИНН:1116009759 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89781556 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года168168168168
12104 Запасы на конец предыдущего года168168168168
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года454545257
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года454545259
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2122122120
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2122122120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1113
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4264264260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4264264260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года426426426426
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года426426426430
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4144144140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4144144140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года424424424424
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года424424424424
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2222
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2226
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года426426426426
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года426426426430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (426) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 107

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.995

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 212

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 89.753

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.5), коэффициент быстрой ликвидности (23), коэффициент текущей ликвидности (107), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (7.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жешарт Бетон Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить