Общество с ограниченной ответственностью "Ремстроймонтаж" ИНН:1117005740 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97148979 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года219329438
11504 Основные средства на конец предыдущего года329438554
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года219329439
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года329438554
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года9350
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года351630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года935229
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35230191
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года228363668
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года363668745
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2223590
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3596050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года222359605
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года359605745
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5463
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4630
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5463
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года228363668
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года363668745
21203 Себестоимость продаж за отчетный год137238420
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2384200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-137-238-137
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-238-1370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-137-238-137
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-238-1370
23504 Прочие расходы за предыдущий год6130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-137-244-150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-244-1500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-137-244-152
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-244-1520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-137-2440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-244-1520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-137)/Стоимость активов (228) = -60.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (137+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-137)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-137)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.018

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.601

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.601

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 44.4

Индекс Альтмана Z = 40.74

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-53.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремстроймонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить