Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство" (открыто конкурсное производство) ИНН:1117005877 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81030266 ОКВЭД:40.10.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года228222829321091
11504 Основные средства на конец предыдущего года228293237111244
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2428424284136994755
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года242841369947554748
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2656626566172518466
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года265661725184668612
12103 Запасы на конец отчетного года1811811098714870
12104 Запасы на конец предыдущего года18110987148704901
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2222391391
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года22391391453
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50728507284956042101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50728495604210133503
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3333
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4532111841091811867
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года50931554667212568283
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года55466721256828350727
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года77497820328937676749
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года82032893767674959339
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-107685-107685-53377-17602
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-107685-53377-17602-17602
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-107665-107665-53357-17582
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-107665-53357-17582-17582
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1111
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1111
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18516218893112167093565
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1889311216709356576155
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года76521062765765
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18516218969614273294330
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1896961427329433076920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года77497820328937676749
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года82032893767674959339
21104 Выручка за предыдущий год11503472748216873919
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47187135212112849121182
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-35684-87938-30681-47263
22204 Управленческие расходы за предыдущий год31687912128209475
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-38852-95850-43501-56738
23404 Прочие доходы за предыдущий год3201674894815836635
23504 Прочие расходы за предыдущий год5203931446626295
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12039-97675-5-26398
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12039-78146-4-21852
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12039-78146-4-21852
32003 Величина капитала на 3120202020
32007 Величина капитала на 31-107685-53377-17602-17602
32008 Величина капитала на 31-107665-53357-17582-17582
33003 Величина капитала на 3120202020
33007 Величина капитала на 31-107685-107685-53377-17602
33008 Величина капитала на 31-107665-107665-53357-17582
36003 Чистые активы на 31-107685-53357-53357-17582
36004 Чистые активы на 31-107685-17582-17582-17582
41203 Платежи – всего за отчетный год45323115685962146273
41293 Прочие платежи за отчетный год453212395461818142
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4532-6652266-949
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-4532-6652266-949

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (77497) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.732

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.581

Индекс Альтмана Z = -11.972

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.28), коэффициент наличия собственных средств (-1.39), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-104.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить