Общество с ограниченной ответственностью "Белое озеро" ИНН:1117006408 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90416129 ОКВЭД:05.02.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1900
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года42100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1206
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года433196
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года433196
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1960
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года422-1580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-158-390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года422-158-39
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-158-390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1117745
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года177450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1117745
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года177450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года433196
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1960
21103 Выручка за отчетный год135416430
21104 Выручка за предыдущий год4164300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год388514457
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5144570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-253-98-27
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-98-270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-253-98-27
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-98-270
23503 Прочие расходы за отчетный год799
23504 Прочие расходы за предыдущий год990
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-260-107-36
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-107-360
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год41213
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-264-119-49
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-119-490
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-264-1190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-119-490
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-16800
32008 Величина капитала на 31-15800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-26400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)-26400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-26400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)-26400
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-43200
33008 Величина капитала на 31-42200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-264)/Стоимость активов (433) = -60.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-253)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (388+0+0) = -65.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-253)/Выручка (135) = -187.41 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-264)/Выручка (135) = -195.56 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.09

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.09<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.975

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.61

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.6

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 38.364

Индекс Альтмана Z = 40.658

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.09), коэффициент быстрой ликвидности (1.09), коэффициент текущей ликвидности (1.09), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (-187.41%), рентабельность компании (-195.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Белое озеро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить