Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОД+" ИНН:1118004523 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38679612 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2411174
11504 Основные средства на конец предыдущего года111740
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2411174
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года111740
12103 Запасы на конец отчетного года54670464
12104 Запасы на конец предыдущего года703640
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21461682652
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16836520
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2346162
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года461620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27152432878
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24328780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27392543952
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года25439520
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22091574609
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15746090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22191584619
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15846190
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года24700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года61900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года273340160
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3401600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года520340160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9591600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27392543952
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года25439520
21103 Выручка за отчетный год453038702729
21104 Выручка за предыдущий год387027290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год254927162100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год248321000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19811154629
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13876290
22103 Коммерческие расходы за отчетный год110800
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год23300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8731154629
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11546290
23304 Проценты к уплате за предыдущий год15100
23403 Прочие доходы за отчетный год36790
23404 Прочие доходы за предыдущий год7900
23503 Прочие расходы за отчетный год27411820
23504 Прочие расходы за предыдущий год118200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год635964609
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9646090
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год635964609
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9646090
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год635964609
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9646090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (635)/Стоимость активов (2739) = 23.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (873)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2549+1108+0) = 23.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (873)/Выручка (4530) = 19.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (635)/Выручка (4530) = 14.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.892

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.232

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.232

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.267

Индекс Альтмана Z = 12.647

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (4.17), коэффициент текущей ликвидности (5.22), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (19.27%), рентабельность компании (14.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГОРОД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить