Общество с ограниченной ответственностью "Трусово" ИНН:1120004841 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15091787 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5861618265386672
11504 Основные средства на конец предыдущего года6182653866727051
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5861618265380
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6182653866720
12103 Запасы на конец отчетного года5370519759615799
12104 Запасы на конец предыдущего года5197596157994654
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года110011021342907
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11021342907629
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года309598118473
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5981184731049
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6779689775350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6897753571790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12640130791407313851
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13079140731385113383
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10963116201220111444
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11620122011144410654
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16771046964927
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1459964927779
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1677145915380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1459153815010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12640130791407313851
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13079140731385113383
21103 Выручка за отчетный год7811803980056538
21104 Выручка за предыдущий год8039800565385360
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1167212117109428899
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год121171094288997359
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3861-4078-29370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4078-2937-23610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3861-4078-29370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4078-2937-23610
23403 Прочие доходы за отчетный год3390366838513435
23404 Прочие доходы за предыдущий год3668385134353865
23503 Прочие расходы за отчетный год186171157284
23504 Прочие расходы за предыдущий год171157274611
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-657-5817570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5817578000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-657-581757790
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5817577901255

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-657)/Стоимость активов (12640) = -5.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3861)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11672+0+0) = -33.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3861)/Выручка (7811) = -49.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-657)/Выручка (7811) = -8.41 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.404

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.052

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.052

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.537

Индекс Альтмана Z = 8.995

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (4.04), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (-49.43%), рентабельность компании (-8.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трусово

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить