ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ" ИНН:1120005490 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85384692 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года395555540
11504 Основные средства на конец предыдущего года555540218
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года176017601760
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года176017601760
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года215523152300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года231523001978
12103 Запасы на конец отчетного года4001025555
12104 Запасы на конец предыдущего года1025555571
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1010968797867592
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года879786759236773
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1014968900368211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года890036821137375
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1036519131870511
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года913187051139353
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года952467190659300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года719065930029974
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года952567191659310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года719165931029984
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года83951940211201
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19402112019369
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83951940211201
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19402112019369
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1036519131870511
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года913187051139353
21103 Выручка за отчетный год150125629153811
21104 Выручка за предыдущий год562915381153835
21203 Себестоимость продаж за отчетный год112851696115621
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год169611562117223
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год37273933038190
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год393303819036612
22203 Управленческие расходы за отчетный год363936384393
22204 Управленческие расходы за предыдущий год363843934789
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год883569233797
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год356923379731823
23503 Прочие расходы за отчетный год156410031552
23504 Прочие расходы за предыдущий год100315524372
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14763468932245
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год346893224528005
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14763468932245
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год346893224528187
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14763468932245
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год346893224528187

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1476)/Стоимость активов (103651) = -1.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (88)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11285+0+3639) = 0.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (88)/Выручка (15012) = 0.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1476)/Выручка (15012) = -9.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.898

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.347

Индекс Альтмана Z = 17.666

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (12.04), коэффициент текущей ликвидности (12.09), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (0.59%), рентабельность компании (-9.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦИЛЬМАДОРСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить