ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКОР-ЭЖВА" ИНН:1121010118 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50403565 ОКВЭД:45.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2052320841444037
11504 Основные средства на конец предыдущего года3208414440364230
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года10977787478740
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года78747874165850
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года25078550016212
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1303011334128050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1133412805211230
12103 Запасы на конец отчетного года3449597737294656
12104 Запасы на конец предыдущего года5977372946565662
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4757450
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года5745690
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11210209813314922722
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20981331492265333101
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2087849541459714538
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4954145971453812096
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3558431969515200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3196951520419160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48614433036432563039
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года43303643256303971301
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8880
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года8880
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года-17796-17796-177960
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года-17796-1779600
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года9990
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года9990
13603 Резервный капитал на конец отчетного года4004004000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года4004004000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5689346949609160
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4694960916529720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39514295704353753389
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29570435375338947538
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года38441065000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10650000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года38441065000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10650000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года52563083144869510
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года308314486951023763
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года52563083207880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30832078896500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48614433036432563039
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года43303643256303971301
21103 Выручка за отчетный год70904506976992681882
21104 Выручка за предыдущий год50697699268188285066
21203 Себестоимость продаж за отчетный год43360446954633778355
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год44695463375832586131
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год275446002235890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год600223589235570
22203 Управленческие расходы за отчетный год1636319054209210
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1905420921200300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11181-1305226680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-13052266835270
23203 Проценты к получению за отчетный год1373194180
23204 Проценты к получению за предыдущий год194182680
23303 Проценты к уплате за отчетный год72562100
23304 Проценты к уплате за предыдущий год621000
23404 Прочие доходы за предыдущий год711896833797598
23503 Прочие расходы за отчетный год1885384123521323
23504 Прочие расходы за предыдущий год3841235213236208
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9944-1396797020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13967970258510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9944-1396779445851
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1396779445851325
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9944-1396779440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-13967794458510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9944)/Стоимость активов (48614) = 20.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (43360+0+16363) = 18.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11181)/Выручка (70904) = 15.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9944)/Выручка (70904) = 14.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.624

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.205

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.205

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.342

Индекс Альтмана Z = 10.698

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.97), коэффициент быстрой ликвидности (6.11), коэффициент текущей ликвидности (6.77), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (15.77%), рентабельность компании (14.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-ЭЖВА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить