Общество с ограниченной ответственностью "Унисервис" ИНН:1121010245 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:28892276 ОКВЭД:70.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1311251140
11504 Основные средства на конец предыдущего года1251141090
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1311251140
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1251141090
12104 Запасы на конец предыдущего года51515127
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28202619
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года479710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7971770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года135204185186
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года204185186157
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1361361360
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1361361360
13603 Резервный капитал на конец отчетного года353500
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года35000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7419340
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1934360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года107200180182
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года200180182154
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года28000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4543
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года135204185186
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года204185186157
21104 Выручка за предыдущий год208187159147
21203 Себестоимость продаж за отчетный год25184144103
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год184144103106
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2524430
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2443560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2524430
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2443560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2524430
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2443560
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год59120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-25193444
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19344441
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2519340
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1934440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-25)/Стоимость активов (135) = -18.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-25)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-25)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.03

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.185

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.185

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.821

Индекс Альтмана Z = 2.363

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.363<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (0.14), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (9.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Унисервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить