Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА" ИНН:1121013246 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73321769 ОКВЭД:51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года631697
11504 Основные средства на конец предыдущего года697870
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года631697
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года697870
12103 Запасы на конец отчетного года16361576
12104 Запасы на конец предыдущего года15761748
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16051195
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1195804
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года999549
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года549311
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года42403320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года33202863
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48714017
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года40173733
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31752814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года28142758
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16961203
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1203975
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16961203
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1203975
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48714017
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года40173733
21103 Выручка за отчетный год1771616128
21104 Выручка за предыдущий год1612813781
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1630515207
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1520713298
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1411921
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год921483
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1411921
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год921483
23503 Прочие расходы за отчетный год8274
23504 Прочие расходы за предыдущий год74102
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1329847
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год847381
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год265169
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год16969
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1064678
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год678312

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1064)/Стоимость активов (4871) = 21.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1411)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16305+0+0) = 8.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1411)/Выручка (17716) = 7.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1064)/Выручка (17716) = 6.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.522

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.218

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.273

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.872

Индекс Альтмана Z = 7.935

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.59), коэффициент быстрой ликвидности (1.54), коэффициент текущей ликвидности (2.5), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (7.96%), рентабельность компании (6.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭКОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить