Общество с ограниченной ответственностью "СтройРемПлан" ИНН:1121014480 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:05831993 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года27569412021476
11504 Основные средства на конец предыдущего года694120214761835
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года27569412020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года694120214800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7512594743624
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2594744262227
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7512594740
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2594748960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года102695316765444
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года953167623765724
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1690-1413-14244053
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1413-1424-23055396
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8389071278825
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года90712788250
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года83890715770
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года90712786810
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года973200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года32299076
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года178114271523566
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года142715234000252
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1878145915230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1459182240000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года102695316765444
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года953167623765724
21103 Выручка за отчетный год417390791038310226
21104 Выручка за предыдущий год9076102301023017571
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4111878788818209
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8787120171201716214
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6229215020
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год289-1787-17870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6229215020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год289-1787-17870
23304 Проценты к уплате за предыдущий год102108108114
23404 Прочие доходы за предыдущий год80028
23503 Прочие расходы за отчетный год16614241561771
23504 Прочие расходы за предыдущий год142421672167590
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-104-122610880
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1229-4062-40620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-104-12261088138
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1226-4062-4062681

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-104)/Стоимость активов (1026) = -10.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (62)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4111+0+0) = 1.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (62)/Выручка (4173) = 1.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-104)/Выручка (4173) = -2.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.65

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.004

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.101

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.101

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.622

Индекс Альтмана Z = -8.247

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (-1.65), рентабельность продукции (1.49%), рентабельность компании (-2.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройРемПлан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить