ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 11RUS" ИНН:1121014673 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40804731 ОКВЭД:63.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12791250
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12341816
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3220
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года200
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года160
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13271270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12701816
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13271270
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12701817
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года563686
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года686727
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2929
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2929
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года734555
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5551061
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года763584
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5841090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13261270
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12701817
21103 Выручка за отчетный год7555060
21104 Выручка за предыдущий год92119812
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год755186
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год921324
22203 Управленческие расходы за отчетный год6960
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год59186
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год36324
23503 Прочие расходы за отчетный год812
23504 Прочие расходы за предыдущий год719
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51174
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29305
24604 Прочее за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51141
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30261
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (51)/Стоимость активов (1327) = 3.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (59)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+696) = 8.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (59)/Выручка (755) = 7.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Рентабельность компании

Чистая прибыль (51)/Выручка (755) = 6.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.447

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.038

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.738

Индекс Альтмана Z = 4.086

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.72), коэффициент текущей ликвидности (1.74), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (7.81%), рентабельность компании (6.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН 11RUS

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить