ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС" ИНН:1121017434 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85374676 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года162817600
11504 Основные средства на конец предыдущего года176008094
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года162817600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года176008094
12103 Запасы на конец отчетного года14296421387
12104 Запасы на конец предыдущего года6421387771
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5491486410377
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4864103775244
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года580302065
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года302065851
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года141364
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7500555013842
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5550138426930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9128731013842
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года73101384215024
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года111111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года778049386088
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года493860883132
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года779149496099
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года494960992703
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1500502
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года133722117743
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2211774311819
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года133723617743
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2361774312321
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9128731013842
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года73101384215024
21103 Выручка за отчетный год400615785254752
21104 Выручка за предыдущий год578525475246186
21203 Себестоимость продаж за отчетный год354325319248671
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год531924867141725
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год462946606081
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год466060814461
22203 Управленческие расходы за отчетный год103610481052
22204 Управленческие расходы за предыдущий год104810521416
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год359336125029
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год361250293045
23303 Проценты к уплате за отчетный год6012
23403 Прочие доходы за отчетный год8107410
23503 Прочие расходы за отчетный год97628114
23504 Прочие расходы за предыдущий год628114326
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год357135504320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год355043202689
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год727710864
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год710864538
24604 Прочее за предыдущий год110607
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год284427303396
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год273033962144
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год284427303396
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год273033962144

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2844)/Стоимость активов (9128) = 31.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3593)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35432+0+1036) = 9.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3593)/Выручка (40061) = 8.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2844)/Выручка (40061) = 7.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.675

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.312

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.391

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.827

Индекс Альтмана Z = 14.191

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.43), коэффициент быстрой ликвидности (4.54), коэффициент текущей ликвидности (5.61), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (8.97%), рентабельность компании (7.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛАЙН ЛОГИСТИКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить