Общество с ограниченной ответственностью "Форвард" ИНН:1121017699 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85375109 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года69010341398
11504 Основные средства на конец предыдущего года103013980
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года69010341398
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года103013980
12103 Запасы на конец отчетного года9019227
12104 Запасы на конец предыдущего года49270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года131722
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1220
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6936
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22727365
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года70650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года91713071463
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года110014630
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года82010611017
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года46710170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года83010711027
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47710270
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года65156275
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1562750
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2280161
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4671610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года87236436
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6234360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года91713071463
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года110014630
21103 Выручка за отчетный год307122793334
21104 Выручка за предыдущий год227933340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год255619951959
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год199519590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5152841375
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год28413750
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5920093
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год116930
22203 Управленческие расходы за отчетный год7114240
22204 Управленческие расходы за предыдущий год142400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год385701042
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15410420
23503 Прочие расходы за отчетный год322625
23504 Прочие расходы за предыдущий год26250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год353441017
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12810170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год353441017
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12810170
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год353441017
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12810170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (353)/Стоимость активов (917) = 38.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (385)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2556+59+71) = 14.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (385)/Выручка (3071) = 12.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Рентабельность компании

Чистая прибыль (353)/Выручка (3071) = 11.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.224

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.385

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.385

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.54

Индекс Альтмана Z = 15.329

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.57), коэффициент текущей ликвидности (2.61), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (12.54%), рентабельность компании (11.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Форвард

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить