Общество с ограниченной ответственностью "Голк" ИНН:1121017995 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85375960 ОКВЭД:74.30.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года214214214311
11504 Основные средства на конец предыдущего года214214311408
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года214214214311
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года214214311408
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года601731170102
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года31170102134
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2704213
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6044311112115
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года311112115136
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6258525326426
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года525326426544
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года525525525525
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года525525525525
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5725-192-408-317
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-192-408-317-183
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6250333117208
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года333117208342
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года192192192198
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года801726
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8192209218
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года192209218202
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6258525326426
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года525326426544
21103 Выручка за отчетный год6481316955
21104 Выручка за предыдущий год3169555
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5700100100178
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год100100179194
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год781216-91-123
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год216-91-124-189
22203 Управленческие расходы за отчетный год11000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год770216-91-123
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год216-91-124-189
23503 Прочие расходы за отчетный год373008
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год397216-91-131
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год216-91-132-189
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год397216-91-133
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год216-91-134-190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год397216-91-133
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год216-91-134-190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Голк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Голк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Голк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (397)/Стоимость активов (6258) = 6.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Голк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (770)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5700+0+11) = 13.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Голк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (770)/Выручка (6481) = 11.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Голк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (397)/Выручка (6481) = 6.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Голк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 755.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Голк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 755.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Голк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Голк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Голк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.965

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 781.25

Индекс Альтмана Z = 827.272

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Голк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.38), коэффициент быстрой ликвидности (755.5), коэффициент текущей ликвидности (755.5), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (11.88%), рентабельность компании (6.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Голк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить