Общество с ограниченной ответственностью "Трейдком" ИНН:1121018879 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89795185 ОКВЭД:51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года188500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года188500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1257515680
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года142400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9572610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года261010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13532159410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14501010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13532347910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33351010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5483590
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года26100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55836910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2711010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1290030000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года300000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года741100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1297431100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года306400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13532347910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33351010
21103 Выручка за отчетный год1274152570
21104 Выручка за предыдущий год513400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1245048260
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год482600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2914310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2914310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30800
23403 Прочие доходы за отчетный год80280
23404 Прочие доходы за предыдущий год2800
23503 Прочие расходы за отчетный год12100
23504 Прочие расходы за предыдущий год1000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3594490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год32600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год72900
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2873590
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2873590
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год26100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (287)/Стоимость активов (13532) = 2.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (291)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12450+0+0) = 2.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (291)/Выручка (12741) = 2.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (287)/Выручка (12741) = 2.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.995

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.043

Индекс Альтмана Z = 6.822

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (2.28%), рентабельность компании (2.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трейдком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить