Общество с ограниченной ответственностью "МЕГРИО" ИНН:1121020395 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:90413898 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7777
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года775161104
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года261472492085
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14724920851001
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года331542565456
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15425654562105
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года331542566662
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15425666622107
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7428-7427-7425-27
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7427-7425-270
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года7445756575656600
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7565756566002100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7445756575656600
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7565756566002100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года161611689
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16116897
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года161611689
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16116897
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года331542566662
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15425666622107
23503 Прочие расходы за отчетный год1125368
23504 Прочие расходы за предыдущий год1253685
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-1-7389-33
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-7389-33-13
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-1-7389-27
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-7389-39-10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (33) = -3.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -225.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.515

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.996

Индекс Альтмана Z = 2.033

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.033<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.63), коэффициент быстрой ликвидности (2.06), коэффициент текущей ликвидности (2.06), коэффициент наличия собственных средств (-225.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МЕГРИО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить