Общество с ограниченной ответственностью "Газ Строй Логистик" ИНН:1121021575 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38671694 ОКВЭД:63.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года13781378
12104 Запасы на конец предыдущего года13781378
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года530530
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года530530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8585
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8585
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19931993
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19931993
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19931993
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19931993
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18141814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18141814
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года55
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года55
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года174175
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года174175
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года179180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года179180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19931994
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19931994

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1993) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.913

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.134

Индекс Альтмана Z = 16.63

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (3.44), коэффициент текущей ликвидности (11.13), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Газ Строй Логистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить