ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ" ИНН:1121022314 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12879664 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года691363
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36115
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11650
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50135
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года79
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года613
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года813444
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года417164
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года813444
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года417164
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года719162
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13553
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года729172
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14563
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года84272
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года27231
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года84272
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года272101
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года813444
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года417164
21103 Выручка за отчетный год20191297
21104 Выручка за предыдущий год1297282
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13501097
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109447
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год669200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год203235
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год669200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год203235
23503 Прочие расходы за отчетный год1659
23504 Прочие расходы за предыдущий год83174
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год653141
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12061
24603 Прочее за отчетный год6934
24604 Прочее за предыдущий год348
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год584107
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8653
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год584107
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8653

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (584)/Стоимость активов (813) = 71.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (669)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1350+0+0) = 49.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (669)/Выручка (2019) = 33.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (584)/Выручка (2019) = 28.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.897

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.718

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.803

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.679

Индекс Альтмана Z = 22.734

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.38), коэффициент быстрой ликвидности (9.61), коэффициент текущей ликвидности (9.69), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (33.14%), рентабельность компании (28.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить