Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" ИНН:1200000514 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03972407 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1011105111061034
11504 Основные средства на конец предыдущего года1051110610341068
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1011105111060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1051110610340
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года200171350
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17135025
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года319493
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года194931
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года203190840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1908430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1214124111901037
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1241119010371094
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года904795961792
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года795961792820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9047959610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7959617920
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года310446229245
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года446229245274
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3104462290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4462292450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1214124111901037
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1241119010371094
21103 Выручка за отчетный год1851196318631578
21104 Выручка за предыдущий год1963186315781482
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1850196118521577
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1961185215771481
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12110
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12111
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21111
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21110
32005 Величина капитала на 317959617920
32008 Величина капитала на 317959617920
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)10901690
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)11021690
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1200
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)116800
33005 Величина капитала на 319047959610
33008 Величина капитала на 319047959610
36003 Чистые активы на 319047959610
36004 Чистые активы на 317959617920
41103 Поступления – всего за отчетный год1975192021390
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1975187018620
41203 Платежи – всего за отчетный год1972190120900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год86110699130
41293 Прочие платежи за отчетный год111183211770
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год319490
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период319490
62153 Членские взносы за отчетный год2130270
62203 Целевые взносы за отчетный год1502024365
62003 Поступило средств - всего за отчетный год171502850
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год21401544
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год2140150
63003 Использовано средств - всего за отчетный год211601950
64003 Остаток средств на конец отчетного года150011020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Прибыль

Прибыль Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Чистые активы

Чистые активы Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1214) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1850+0+0) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (1851) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1851) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.65

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.088

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.916

Индекс Альтмана Z = 2.495

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.495<2.6)

Оценка риска банкротства Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (0.65), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (0.05%), рентабельность компании (0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Марийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить