Общество с ограниченной ответственностью "Эмеково" ИНН:1201004825 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96714313 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года39006380533717334355
11504 Основные средства на конец предыдущего года38053371733435533547
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1500150018404789
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1500184000
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года128861162267550
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года11622675547890
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5339251175457680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5117545768391440
12103 Запасы на конец отчетного года52743389572887624925
12104 Запасы на конец предыдущего года38957288762492524973
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1288991377638566
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года91377638566358
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года250000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3410917151648
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1091715164870
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6591649185372290
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4918537229271390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1193081003608299766283
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100360829976628358948
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1647916479164790
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1647916479164790
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5092837288247620
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года372882476283130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года67407537674124124792
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53767412412479216793
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года28888288882888829498
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года28888288882949830544
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1594189211242419
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1892112424192413
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3048230780300120
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3078030012319170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2530108000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года108000480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1888914733117449574
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года147331174495748718
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2141915813117440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года158131174495740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1193081003608299766283
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100360829976628358948
21103 Выручка за отчетный год52422528904246331828
21104 Выручка за предыдущий год52890424633182828356
21203 Себестоимость продаж за отчетный год42046437713501130589
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43771350113058929313
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10376911974520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9119745212390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10376911974520
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9119745212390
23203 Проценты к получению за отчетный год15410
23204 Проценты к получению за предыдущий год54100
23403 Прочие доходы за отчетный год44425518113127978
23404 Прочие доходы за предыдущий год55181131279782312
23503 Прочие расходы за отчетный год117919692327805
23504 Прочие расходы за предыдущий год19692327805599
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1364012673164490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год126731644979970
24604 Прочее за предыдущий год147000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1364012526164497997
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12526164497997177
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1364012526164490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год125261644979970
32003 Величина капитала на 311647916479164790
32007 Величина капитала на 31372882476283130
32008 Величина капитала на 315376741241247920
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1364012526164490
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1364012526164490
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1364012526164490
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1364012526164490
33003 Величина капитала на 311647916479164790
33007 Величина капитала на 315092837288247620
33008 Величина капитала на 316740753767412410
36003 Чистые активы на 316740753767412410
36004 Чистые активы на 315376741241247920
41103 Поступления – всего за отчетный год5473655273503640
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5061850084400470
41193 Прочие поступления за отчетный год4118362958000
41203 Платежи – всего за отчетный год5699351937477430
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2013823270275420
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1670919963139780
41293 Прочие платежи за отчетный год2014676961940
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2257333626210
42103 Поступления – всего за отчетный год9871548380
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год9834046470
42203 Платежи – всего за отчетный год348475577820
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год348249164870
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-250-4040-29440
43103 Поступления – всего за отчетный год1450108000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1450108000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год14501080-6100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1057376-9330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13640)/Стоимость активов (119308) = 11.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10376)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (42046+0+0) = 24.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10376)/Выручка (52422) = 19.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13640)/Выручка (52422) = 26.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.67

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.67<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.394

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.114

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.114

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.299

Индекс Альтмана Z = 5.086

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.67), коэффициент текущей ликвидности (3.14), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (19.79%), рентабельность компании (26.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эмеково

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить