Общества с ограниченной ответственностью "Карай" ИНН:1201998214 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12911735 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4979457679
11504 Основные средства на конец предыдущего года5767965362
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4979457679
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5767965362
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года98265236
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года523614
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года98265237
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года523754
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5962062916
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6291665416
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1419812403
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года124039704
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1420812413
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года124139714
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4497250256
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5025655237
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4497250256
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5025655237
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года33
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года33
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года399244
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года244462
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года380
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года440247
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года247465
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5962062916
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6291665416
21103 Выручка за отчетный год1747818802
21104 Выручка за предыдущий год1880220627
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1747818802
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1880220627
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1566215968
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1596810695
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18162834
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28349932
23503 Прочие расходы за отчетный год93
23504 Прочие расходы за предыдущий год322
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18072831
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28319910
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12132
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год132206
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17952699
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26999704
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17952699
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год26999704

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общества с ограниченной ответственностью Карай

Прибыль

Прибыль Общества с ограниченной ответственностью Карай

Чистые активы

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью Карай

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1795)/Стоимость активов (59620) = 3.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общества с ограниченной ответственностью Карай

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1816)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+15662+0) = 11.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общества с ограниченной ответственностью Карай

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1816)/Выручка (17478) = 10.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общества с ограниченной ответственностью Карай

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1795)/Выручка (17478) = 10.27 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общества с ограниченной ответственностью Карай

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Карай

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Карай

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Карай

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общества с ограниченной ответственностью Карай

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.158

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.313

Индекс Альтмана Z = 1.665

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.665<2.6)

Оценка риска банкротства Общества с ограниченной ответственностью Карай

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (22.33), коэффициент текущей ликвидности (22.33), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (10.39%), рентабельность компании (10.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общества с ограниченной ответственностью Карай

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить