Общество с ограниченной ответственностью "Троицкое" ИНН:1202005268 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48308859 ОКВЭД:15.81

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3672285130202121
11504 Основные средства на конец предыдущего года2851302021171942
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3672285130200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2851302021210
12103 Запасы на конец отчетного года312515402427
12104 Запасы на конец предыдущего года515402427304
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5339335529402015
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3355294020152063
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года483342
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33422
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5706390333460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3903334624440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9378675463664565
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6754636645654311
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4992381635040
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3816350436330
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года27427773120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года777312-1290
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7744460338263514
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4603382635143643
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года600158000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года600158000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года30432739142
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года32739142126
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11251224921909
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1224921909542
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года205000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года163415519600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года155196010510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9378675463664565
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6754636645654311
21103 Выручка за отчетный год28406174791481812692
21104 Выручка за предыдущий год17479148181269211031
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22980142071287512648
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14207128751079010292
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5426327219430
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3272194319020
22203 Управленческие расходы за отчетный год1840129113500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1291135015970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год358619815930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1981593440
23303 Проценты к уплате за отчетный год781771205
23304 Проценты к уплате за предыдущий год17712052
23403 Прочие доходы за отчетный год674459560129
23404 Прочие доходы за предыдущий год459560129138
23503 Прочие расходы за отчетный год11711315577166
23504 Прочие расходы за предыдущий год1315577166283
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30119484560
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год94845620
24603 Прочее за отчетный год2691711440
24604 Прочее за предыдущий год1711441310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2742777312-129
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год777312-129481
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27427773120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год777312-1290
62503 Прочие за отчетный год29103770
62003 Поступило средств - всего за отчетный год29103770
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год29103770
63003 Использовано средств - всего за отчетный год29103770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2742)/Стоимость активов (9378) = 29.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3586)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22980+0+1840) = 14.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3586)/Выручка (28406) = 12.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2742)/Выручка (28406) = 9.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.488

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.292

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.321

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.739

Х5 = Выручка/Активы = 3.029

Индекс Альтмана Z = 6.608

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (3.3), коэффициент текущей ликвидности (3.49), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (12.62%), рентабельность компании (9.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Троицкое

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить