Общество с ограниченной ответственностью "Виловатовское" ИНН:1202006720 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76864335 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года65197621869211562
11504 Основные средства на конец предыдущего года762186921156212127
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года65197621869211562
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года762186921156212127
12103 Запасы на конец отчетного года4902547448878153
12104 Запасы на конец предыдущего года54744887815310307
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7788647788707569
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6477887075697897
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12690119511375715722
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11951137571572218205
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19209195722244927284
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19572224492728430332
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года45454545
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года45454545
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15146151451514415141
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15145151441514115123
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15191151901518915186
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15190151891518915168
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40184382708510392
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года43827085103927422
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40184382708510392
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года438270851039211751
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19209195722244927284
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19572224492728430332
21103 Выручка за отчетный год891696171363015334
21104 Выручка за предыдущий год9617100441533426479
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9485100401432615267
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10040107401526726405
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-569-423-69667
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-423-6966774
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-569-423-69667
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-423-6966774
23304 Проценты к уплате за предыдущий год131524781440
23403 Прочие доходы за отчетный год5704371116429
23404 Прочие доходы за предыдущий год43711164291380
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1126818
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12681814
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11318
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год131814
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11318
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год131814
32003 Величина капитала на 3145454545
32007 Величина капитала на 3115145151441514115123
32008 Величина капитала на 3115190151891518615168
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11318
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)11318
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11318
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)11318
33003 Величина капитала на 3145454545
33007 Величина капитала на 3115146151451514415141
33008 Величина капитала на 3115191151901518915186
36003 Чистые активы на 3115191151901518915186
36004 Чистые активы на 3115190151891518615168
41103 Поступления – всего за отчетный год26355882712816838
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год20655445601216409
41193 Прочие поступления за отчетный год5704371116429
41203 Платежи – всего за отчетный год26353822559710803
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1253371247857631
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год14973601119
41293 Прочие платежи за отчетный год136803001575

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (19209) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-569)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9485+0+0) = -6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-569)/Выручка (8916) = -6.38 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (8916) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.451

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.781

Индекс Альтмана Z = 6.929

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.94), коэффициент текущей ликвидности (3.16), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (-6.38%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Виловатовское

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить