Общество с ограниченной ответственностью "Чикаго" ИНН:1202007057 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93164602 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года2020200
11503 Основные средства на конец отчетного года6917748560
11504 Основные средства на конец предыдущего года77485600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6917948760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года794876200
12103 Запасы на конец отчетного года2881289522841979
12104 Запасы на конец предыдущего года2895228419792006
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года103189
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1101
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2883289622870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2896228721690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3574369031632189
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3690316321892028
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502502500
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3275277016150
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2770161517780
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4950511550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5051155-1630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3574352530201865
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3525302018652028
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1651433240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1651433240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3574369031632189
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3690316321892028
21103 Выручка за отчетный год7703754563574482
21104 Выручка за предыдущий год7545635744824859
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6569625551204590
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6255512035794516
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1134129012370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год129012379030
22103 Коммерческие расходы за отчетный год95467500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год675010110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18061512370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6151237-1080
23503 Прочие расходы за отчетный год3823218
23504 Прочие расходы за предыдущий год23218204
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14259212160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5921216-1160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год93876147
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год87614743
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год495051155-163
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5051155-16396
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4950511550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5051155-1630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (49)/Стоимость активов (3574) = 1.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (180)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6569+954+0) = 2.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (180)/Выручка (7703) = 2.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (49)/Выручка (7703) = 0.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.807

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.04

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 8.758

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.34%), рентабельность компании (0.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чикаго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить