Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" ИНН:1203003880 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44006995 ОКВЭД:35.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года163751476851664486
11504 Основные средства на конец предыдущего года14768789744861489
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года13630067104283061448
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года671042830601069
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года4101348412590
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года13484125914480
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15308595356347310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года953563746259340
12103 Запасы на конец отчетного года5981241453601122437
12104 Запасы на конец предыдущего года24145360112243711387
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4008118251243721110
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11825124371023410062
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года49803494272626264
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34942726262645244
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года242399895230800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года989523080108760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3920849359742540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4935974254698110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19229314471510898575745
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1447151117167574529251
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3535350
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3535350
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15460777985406420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7798543067296690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года154642780204067729704
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года78020431022970421103
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года351454298215745235
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года42982188052351723
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2506237136673440806
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2371366734408066425
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3765166695683080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6669568614460410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19229314471510898575745
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1447151117167574529251
21103 Выручка за отчетный год31656218146111715659177
21104 Выручка за предыдущий год1814611171565917749103
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1967161372239742447168
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год137223949534716839350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11984644238197320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4423822203120090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11984644238197320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4423822203120090
23403 Прочие доходы за отчетный год44723679210022260
23404 Прочие доходы за предыдущий год367921002226043
23503 Прочие расходы за отчетный год276883337259963118
23504 Прочие расходы за предыдущий год33372573631186340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9663047658147380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4765817469111510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год200081274037652550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12740407125501751
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7662234918109738601
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год349181339886011705
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7662234918109730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год349181339886010
32003 Величина капитала на 31353500
32007 Величина капитала на 31349181339800
32008 Величина капитала на 31349531343300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1231373491800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1231373491800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))766223491800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)766223491800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34481339800
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)34481339800
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34481544000
33278 Дивиденды (ИТОГО)34481544000
33003 Величина капитала на 31353500
33007 Величина капитала на 311546073491800
33008 Величина капитала на 311546423495300
36003 Чистые активы на 311115407802000
36004 Чистые активы на 31780204310200
41103 Поступления – всего за отчетный год52042028763300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год35584920162400
41193 Прочие поступления за отчетный год1645718600900
41203 Платежи – всего за отчетный год51931930808900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год18100113072100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10668855400
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год19656991900
41293 Прочие платежи за отчетный год30799415889500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1101-2045600
43103 Поступления – всего за отчетный год3833183300
43193 Прочие поступления за отчетный год3833183300
43203 Платежи – всего за отчетный год34481544000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год34481544000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год385-1360700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период148676800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (76622)/Стоимость активов (192293) = 39.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (119846)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (196716+0+0) = 60.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (119846)/Выручка (316562) = 37.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (76622)/Выручка (316562) = 24.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.398

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.503

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.107

Х5 = Выручка/Активы = 1.646

Индекс Альтмана Z = 5.283

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (3.86), коэффициент текущей ликвидности (4.66), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (37.86%), рентабельность компании (24.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Олимп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить