ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАЙДР" (Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе) ИНН:1203008180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64993139 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года135
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года138
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3741825943
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1825943782
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1491237
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года123726
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5331838980
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1838980808
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5331839983
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1839983816
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-49-3891
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-389150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-39-28101
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2810160
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5721867882
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1867882756
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5721867882
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1867882756
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5331839983
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1839983816
21103 Выручка за отчетный год514853904447
21104 Выручка за предыдущий год539044472498
21203 Себестоимость продаж за отчетный год512661514406
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год615144062455
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22-76141
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7614143
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22-76141
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7614143
23404 Прочие доходы за предыдущий год32516001600
23503 Прочие расходы за отчетный год2501600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3-43641
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-436164143
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3-43641
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-436164143
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3-43641
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-436164143

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (533) = -0.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5126+0+0) = 0.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (5148) = 0.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (5148) = -0.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.073

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.068

Индекс Альтмана Z = -0.61

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (0.43%), рентабельность компании (-0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛАЙДР Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить