Общество с ограниченной ответственностью "Нуктужский" ИНН:1203009064 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91261723 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5306484231931471
11504 Основные средства на конец предыдущего года484231931471837
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5306484231930
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4842319314710
12103 Запасы на конец отчетного года6534653770255005
12104 Запасы на конец предыдущего года653770255005415
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2299220723
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года92207230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6763662972340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6629723450300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1206911471104276501
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года114711042765011252
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2571164112950
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года164112955970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года258116511305607
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16511305607173
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9488982091225894
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9820912258941079
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9488982091220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9820912258940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1206911471104276501
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года114711042765011252
21103 Выручка за отчетный год10291799649324171
21104 Выручка за предыдущий год799649324171947
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9823830346683722
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год830346683722784
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год468-3072640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3072644490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год468-3072640
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3072644490
23403 Прочие доходы за отчетный год8767164670
23404 Прочие доходы за предыдущий год71646700
23503 Прочие расходы за отчетный год407283311
23504 Прочие расходы за предыдущий год2833110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9373816980
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3816984380
24603 Прочее за отчетный год73500
24604 Прочее за предыдущий год35040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год930346698434
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год346698434163
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9303466980
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3466984340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (930)/Стоимость активов (12069) = 7.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (468)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9823+0+0) = 4.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (468)/Выручка (10291) = 4.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (930)/Выручка (10291) = 9.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.71

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.226

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.078

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.272

Индекс Альтмана Z = -0.422

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.71), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (4.55%), рентабельность компании (9.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нуктужский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить