Общество с ограниченной ответственностью "СК Марийские Домовые Сети" ИНН:1203009201 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91265945 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года457457384
12104 Запасы на конец предыдущего года457384227
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года134641342516598
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13424165987453
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года107910781078
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года107910780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2426
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года42692
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года150021500218066
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15002180667777
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года150021500218066
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15002180667777
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года120120111
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12011158
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года130130121
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13012168
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года148721487217945
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14872179457709
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года148721487217945
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14872179457709
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года150021500218066
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15002180667777
21104 Выручка за предыдущий год5601582013431
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4741565113129
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год86169302
22204 Управленческие расходы за предыдущий год73167199
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год132103
23504 Прочие расходы за предыдущий год235951325
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год116764
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год31313
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год85451
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год85451

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15002) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.009

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = 0.068

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СК Марийские Домовые Сети

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить