Общество с ограниченной ответственностью "Туристическая компания "Юшут" ИНН:1203009441 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38022180 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года48480
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года48480
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года484853
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года48530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года484853
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года383843
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38430
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года383843
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года484853
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48530
21104 Выручка за предыдущий год3243550
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2163060
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год108490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год108490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год108490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год108490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год108490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (48) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.26

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.26<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.208

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.263

Индекс Альтмана Z = 1.641

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.641<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.26), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (13.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания Юшут

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить