Общества с ограниченной ответственностью "Звениговский водоканал" ИНН:1203009787 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12914389 ОКВЭД:41.00

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3900132
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3900132
12103 Запасы на конец отчетного года24923889
12104 Запасы на конец предыдущего года238890
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года697345752848
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года457528480
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10611101731
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11017310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года828359143668
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года591436680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года867359143800
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года591438000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года489519661367
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года196613670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года490619771378
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года197713780
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года50000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года302428881891
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года288818910
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года743549531
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года5495310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года376739372422
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года393724220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года867359143800
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года591438000
21103 Выручка за отчетный год298742866913867
21104 Выручка за предыдущий год28669138670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год279742868412996
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28684129960
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1900-15871
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-158710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1900-15871
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-158710
23403 Прочие доходы за отчетный год3634890844
23404 Прочие доходы за предыдущий год8908440
23503 Прочие расходы за отчетный год2605276348
23504 Прочие расходы за предыдущий год2763480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год29295991367
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год59913670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год29295991367
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год59913670
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год29295991367
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год59913670
32003 Величина капитала на 3111110
32007 Величина капитала на 31196613670
32008 Величина капитала на 31197713780
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))29295990
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)29295990
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))29295990
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)29295990
33003 Величина капитала на 3111110
33007 Величина капитала на 31489519660
33008 Величина капитала на 31490619770
36003 Чистые активы на 31490619770
36004 Чистые активы на 31197713780
41103 Поступления – всего за отчетный год30980266520
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год26034246810
41193 Прочие поступления за отчетный год494619710
41203 Платежи – всего за отчетный год30535262820
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год12945102390
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1073699380
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год557053540
41293 Прочие платежи за отчетный год12847510
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4453700
42203 Платежи – всего за отчетный год48500
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год48500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-48500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-403700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Прибыль

Прибыль Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Чистые активы

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2929)/Стоимость активов (8673) = 33.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1900)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27974+0+0) = 6.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1900)/Выручка (29874) = 6.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2929)/Выручка (29874) = 9.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.606

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.338

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.338

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.302

Индекс Альтмана Z = 8.716

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (2.13), коэффициент текущей ликвидности (2.2), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (6.36%), рентабельность компании (9.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общества с ограниченной ответственностью Звениговский водоканал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить