ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ" ИНН:1205003195 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26310152 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года679743871977
11504 Основные средства на конец предыдущего года7438719771083
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1971971970
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1971971970
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года87694010680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года940106811740
12103 Запасы на конец отчетного года16161616
12104 Запасы на конец предыдущего года16161616
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27386185761010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6185761010864
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3804696034970
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года6960349700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91811
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6567759540970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7595409710370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7443853551652211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8535516522112161
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4848480
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4848480
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2840284028400
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2840284028400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-811-813-8140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-813-814-8150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2077207520742073
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2075207420732055
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года536664603091138
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года64603091138106
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5366646030910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года646030911380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7443853551652211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8535516522112161
21104 Выручка за предыдущий год498869523656
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47251187726625
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год263-492-4900
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год263-492-4900
23403 Прочие доходы за отчетный год2079345550620
23404 Прочие доходы за предыдущий год345550620495
23503 Прочие расходы за отчетный год206860057109
23504 Прочие расходы за предыдущий год6005710932
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год81210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9703
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1118-106
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11180
32003 Величина капитала на 314848480
32005 Величина капитала на 312840284028400
32007 Величина капитала на 31-813-814-8150
32008 Величина капитала на 312075207420730
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2110
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2110
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2110
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2110
33003 Величина капитала на 314848480
33005 Величина капитала на 312840284028400
33007 Величина капитала на 31-811-813-8140
33008 Величина капитала на 312077207520740
36003 Чистые активы на 312077207520740
36004 Чистые активы на 312075207420730
41103 Поступления – всего за отчетный год978450547510
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год9763428560
41193 Прочие поступления за отчетный год2032000
41203 Платежи – всего за отчетный год152710495820
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7125832320
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5431651650
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год7000
41293 Прочие платежи за отчетный год2653011850
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-549345641690
42103 Поступления – всего за отчетный год557334410
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год557334410
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год557-3463-41720
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период8-7-30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (7443) = 0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.51

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.161

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.387

Индекс Альтмана Z = 1.469

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.469<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.51), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЖЕНЕРСКМЕЖХОЗЛЕСКОРМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить