Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ плюс" ИНН:1206002966 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48291780 ОКВЭД:31.10.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года236418598
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года236418598
12103 Запасы на конец отчетного года750125
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года193440082073
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года400820732678
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года30000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года392387510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года387510251
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года270143952708
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года439527083129
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года270146313126
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года463131263727
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года248144263081
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года442630813644
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года249144363091
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года443630913654
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19919535
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1953573
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21019535
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1953573
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года270146313126
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года463131263727
21103 Выручка за отчетный год593951694107
21104 Выручка за предыдущий год516941074919
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год59395169-505
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5169-5053
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год59395169-505
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5169-5053
23403 Прочие доходы за отчетный год15191196155
23404 Прочие доходы за предыдущий год11961550
23503 Прочие расходы за отчетный год31970173
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год42616365-520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6365-5203
24603 Прочее за отчетный год575343
24604 Прочее за предыдущий год53430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год42046312-563
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6312-5633
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год42046312-563
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6312-5633

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4204)/Стоимость активов (2701) = 155.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5939)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5939)/Выручка (5939) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4204)/Выручка (5939) = 70.79 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.926

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.556

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.578

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.862

Х5 = Выручка/Активы = 2.199

Индекс Альтмана Z = 14.061

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.87), коэффициент быстрой ликвидности (11.08), коэффициент текущей ликвидности (11.43), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (70.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЭМ плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить