Общество с ограниченной ответственностью "Галеон" ИНН:1206004427 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76868267 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года44683415753767639640
11504 Основные средства на конец предыдущего года41575376763964040189
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4468341575376760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4157537676396400
12103 Запасы на конец отчетного года2322102481127010279
12104 Запасы на конец предыдущего года10248112701027913478
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3660362522711757
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3625227117571691
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4277954610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года95461023
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1025913968135870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1396813587120460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года54942555435126351686
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года55543512635168655381
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3401732665286660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3266528666228040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34027326752867622814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32675286762281413080
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1317811496861611533
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1149686161153314083
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1470715675068598
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года7156750685989552
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1464818652161220
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1865216122201310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5269735573489
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года97355734895605
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5741324359085252
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32435908525213061
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6267421664650
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4216646587410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года54942555435126351686
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года55543512635168655381
21103 Выручка за отчетный год46267319283114231256
21104 Выручка за предыдущий год31928311423125627062
21203 Себестоимость продаж за отчетный год45852307712730127904
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30771273012790424608
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год415115738410
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1157384133520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год415115738410
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1157384133520
23303 Проценты к уплате за отчетный год2665156816482412
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1568164824122597
23403 Прочие доходы за отчетный год5136459256739819
23404 Прочие доходы за предыдущий год4592567398193832
23503 Прочие расходы за отчетный год153418219041025
23504 Прочие расходы за предыдущий год18219041025821
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1352399959620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3999596297340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1352399958629734
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3999586297342868
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1352399958620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3999586297340
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 313266528666228040
32008 Величина капитала на 313267528676228140
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1352399958620
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1352399958620
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1352399958620
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1352399958620
33003 Величина капитала на 31100100
33007 Величина капитала на 31340170286660
33008 Величина капитала на 31340270286760
36003 Чистые активы на 31340270286760
41103 Поступления – всего за отчетный год5140337164383510
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4626730176297060
41193 Прочие поступления за отчетный год5136698886450
41203 Платежи – всего за отчетный год4728831500307660
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4199410516135120
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5176443048200
41293 Прочие платежи за отчетный год11816554124340
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4115566475850
42203 Платежи – всего за отчетный год2826856117000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год2826856117000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-2826-8561-17000
43103 Поступления – всего за отчетный год682286889680
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год682286889680
43203 Платежи – всего за отчетный год3929574268170
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год3539539268170
43293 Прочие платежи за отчетный год39035000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год28932946-58490
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период418249360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1352)/Стоимость активов (54942) = 2.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (415)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45852+0+0) = 0.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (415)/Выручка (46267) = 0.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1352)/Выручка (46267) = 2.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.082

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.627

Индекс Альтмана Z = 2.496

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.496<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.68), коэффициент быстрой ликвидности (1.27), коэффициент текущей ликвидности (1.64), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (0.9%), рентабельность компании (2.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Галеон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить