Общество с ограниченной ответственностью "Силби" ИНН:1207009001 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96707804 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1412498096030
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года980960300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года148022961480
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года229614800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15604121057510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1210575100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15604121057510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1210575100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года414141
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года41410
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13338110727225
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1107272250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13379111137266
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1111372660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2225992244
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9922440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2225992244
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9922440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15604121057510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1210575100
21103 Выручка за отчетный год325733131743150
21104 Выручка за предыдущий год31317431500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год303252810738710
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28107387100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год224832104440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год321044400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год224832104440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год321044400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год224832104440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год321044400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год224832104440
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год321044400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год224832104440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год321044400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Силби

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Силби

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Силби

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2248)/Стоимость активов (15604) = 14.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Силби

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2248)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30325+0+0) = 7.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Силби

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2248)/Выручка (32573) = 6.9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Силби

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2248)/Выручка (32573) = 6.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Силби

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Силби

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Силби

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Силби

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Силби

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.857

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.144

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.144

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.013

Индекс Альтмана Z = 13.373

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Силби

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.67), коэффициент быстрой ликвидности (7.01), коэффициент текущей ликвидности (7.01), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (6.9%), рентабельность компании (6.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Силби

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить