Общество с ограниченной ответственностью "Эдем-Авто" ИНН:1207010078 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80058781 ОКВЭД:50.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1544163200
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1632172000
11503 Основные средства на конец отчетного года4358453447114888
11504 Основные средства на конец предыдущего года4534471148885064
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5902616664310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6166643148880
12103 Запасы на конец отчетного года6356812162959
12104 Запасы на конец предыдущего года68121629592556
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2744891965233
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48919652334597
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1313188
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13188209
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года92257014130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года570141382800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года68246736784413168
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года673678441316812426
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года25025000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года25025000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3674333500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3335409100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3934359543512656
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3595435126561936
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6001530
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28173141334010512
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31413340105129967
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года13000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2890314134930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31413340105120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года68246736784413168
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года673678441316812426
21103 Выручка за отчетный год321101761510727398
21104 Выручка за предыдущий год10176151072739837734
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27081491290926321
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8149129092632136325
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год51202721980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2027219810770
22203 Управленческие расходы за отчетный год62000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-11202721980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2027219810770
23404 Прочие доходы за предыдущий год223200
23503 Прочие расходы за отчетный год139715412123323
23504 Прочие расходы за предыдущий год15412123323370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14085081070
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5081077540
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год627034
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год270340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1414481107720
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год481107720778
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-141448100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год48110700
32003 Величина капитала на 31101000
32005 Величина капитала на 3125025000
32007 Величина капитала на 313335409100
32008 Величина капитала на 313595435100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))339333500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)339359500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))339000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)339000
33003 Величина капитала на 31101000
33005 Величина капитала на 3125025000
33007 Величина капитала на 313674333500
33008 Величина капитала на 313934359500
36003 Чистые активы на 313934000
41103 Поступления – всего за отчетный год9201019900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год9201017600
41203 Платежи – всего за отчетный год9071018600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год247852700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6280000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год72100
41293 Прочие платежи за отчетный год59183800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год131300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период131300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1414)/Стоимость активов (6824) = -20.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (270+0+62) = -3.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-11)/Выручка (321) = -3.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1414)/Выручка (321) = -440.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.278

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.207

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.206

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.361

Индекс Альтмана Z = -2.454

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (-3.43%), рентабельность компании (-440.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эдем-Авто

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить