ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" ИНН:1207011177 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87086645 ОКВЭД:41.00

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года335252
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года335252
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года335252
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-136-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6-2-4
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3168
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1686
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года31744
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года174446
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31744
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года174446
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года335252
21103 Выручка за отчетный год1923544
21104 Выручка за предыдущий год354449
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1952640
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год264039
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-394
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-394
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9410
23403 Прочие доходы за отчетный год650
23404 Прочие доходы за предыдущий год500
23503 Прочие расходы за отчетный год1362
23504 Прочие расходы за предыдущий год623
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1082
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год827
24603 Прочее за отчетный год900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1982
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год827
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1982
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год827

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-19)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (195+0+0) = -1.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3)/Выручка (192) = -1.56 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-19)/Выручка (192) = -9.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-1.56%), рентабельность компании (-9.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить