Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой-М" ИНН:1207015319 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12905433 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года291529150
11504 Основные средства на конец предыдущего года291500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года291529150
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года291500
12103 Запасы на конец отчетного года45057
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1070054183745
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года541837450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года730030821
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года308210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1804557263823
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года572638230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2096086413823
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года864138230
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6705500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года55000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года68056010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года560100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года187108081100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года80811000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года157003713
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2028080813813
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года808138130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2096086413823
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года864138230
21103 Выручка за отчетный год505191755214766
21104 Выручка за предыдущий год17552147660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год503991700214766
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17002147660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1205500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год55000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1205500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год55000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1205500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год55000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1204400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год44000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1204400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год44000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (120)/Стоимость активов (20960) = 0.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (120)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (50399+0+0) = 0.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (120)/Выручка (50519) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (120)/Выручка (50519) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.89

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.786

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.034

Индекс Альтмана Z = 5.252

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.36), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (0.89), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.24%), рентабельность компании (0.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДорСтрой-М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить