Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" ИНН:1207015823 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12915035 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года414745184963
11504 Основные средства на конец предыдущего года451849630
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года414745184963
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года451849630
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1321000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года274
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2139104
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1391040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года414946575067
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года465750670
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2166-1502-367
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1502-3670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2156-1492-357
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1492-3570
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года627938183990
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года381839900
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года627938183990
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года381839900
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года224113290
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2690105
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года901050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2623311434
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года233114340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года414946575067
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года465750670
22203 Управленческие расходы за отчетный год127474166
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4741660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-127-474-166
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-474-1660
23303 Проценты к уплате за отчетный год53765959
23304 Проценты к уплате за предыдущий год659590
23504 Прочие расходы за предыдущий год121320
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-664-1145-357
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1145-3570
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-664-1145-357
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1145-3570
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-664-1145-357
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1145-3570

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-664)/Стоимость активов (4149) = -16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-127)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+127) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-127)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-664)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.52

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.16

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.16

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.342

Индекс Альтмана Z = -1.995

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-0.52), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить