Общество с ограниченной ответственностью "СТИМУЛ" ИНН:1208005320 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93165716 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7309748810791043
11504 Основные средства на конец предыдущего года7488107910431075
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7309748816040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7488160412780
12103 Запасы на конец отчетного года3013016214350
12104 Запасы на конец предыдущего года301621435039
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года972516820
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25168200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года301352
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13521
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года42833963870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года33963873720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7737782779911650
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7827799116501115
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3003003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3628258718390
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2587183913410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3928288721391641
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года288721391641639
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3762489057000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4890570000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3762489057000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4890570000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года47501529
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года501529133
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года47501520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5015290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7737782779911650
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7827799116501115
21103 Выручка за отчетный год3182350223802230
21104 Выручка за предыдущий год3502238022302247
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1474188116851148
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1881168511481762
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год170816216950
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год162169510820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год170816216950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год162169510820
23503 Прочие расходы за отчетный год57275214214
23504 Прочие расходы за предыдущий год7521421458
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11368695530
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год86955310680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год951215566
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год121556669
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10417484981002
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7484981002360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10417484980
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год74849810020
32003 Величина капитала на 313003003000
32007 Величина капитала на 312587183913410
32008 Величина капитала на 312887213916410
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10417484980
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)104110484980
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10417484980
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)10417484980
33003 Величина капитала на 313003003000
33007 Величина капитала на 313628258718390
33008 Величина капитала на 313928288721390
36003 Чистые активы на 313928258718390
36004 Чистые активы на 312587183916410
41103 Поступления – всего за отчетный год3387407434670
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3179340124730
41193 Прочие поступления за отчетный год2086739940
41203 Платежи – всего за отчетный год3370406691640
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год877115755410
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3344126020
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год55372100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год25994550
41293 Прочие платежи за отчетный год1347168229660
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год178-56970
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период17830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1041)/Стоимость активов (7737) = 13.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1708)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1474+0+0) = 115.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1708)/Выручка (3182) = 53.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1041)/Выручка (3182) = 32.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.049

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.135

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.147

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.031

Индекс Альтмана Z = 2.832

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.64), коэффициент быстрой ликвидности (2.7), коэффициент текущей ликвидности (9.11), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (53.68%), рентабельность компании (32.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТИМУЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить