Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Морки" ИНН:1208006941 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60938221 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года553200
11503 Основные средства на конец отчетного года82893596129
11504 Основные средства на конец предыдущего года9359612982
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8289901280
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9901281470
12103 Запасы на конец отчетного года9151041520369
12104 Запасы на конец предыдущего года1041520369117
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12262536024631041
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года536024631041475
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года151247324170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года247324170109
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13328664833070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6648330715800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14156763834351727
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года763834351727783
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7372386814140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3868141410250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7392388814341045
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года388814341045466
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года16922067726258
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20677262580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года507216831275424
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16831275424317
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6764375020010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года375020016820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14156763834351727
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года763834351727783
21103 Выручка за отчетный год19915129311109011156
21104 Выручка за предыдущий год1293111090111566073
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16017108801070110131
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1088010701101315627
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год389820513890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год205138910250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год389820513890
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год205138910250
23403 Прочие доходы за отчетный год76112901050
23404 Прочие доходы за предыдущий год129010500
23503 Прочие расходы за отчетный год7383611160
23504 Прочие расходы за предыдущий год36111600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год392129803780
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год298037810250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год41734200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год342000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год350426383781025
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26383781025446
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год350426383780
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год263837810250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3504)/Стоимость активов (14156) = 24.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3898)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16017+0+0) = 24.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3898)/Выручка (19915) = 19.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3504)/Выручка (19915) = 17.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.583

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.248

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.277

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.093

Индекс Альтмана Z = 7.642

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.84), коэффициент текущей ликвидности (1.97), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (19.57%), рентабельность компании (17.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Морки

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить