Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" ИНН:1208006980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60938729 ОКВЭД:41.00.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года184118892122
11504 Основные средства на конец предыдущего года18892122848
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года184118892122
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года18892122848
12103 Запасы на конец отчетного года11848451137
12104 Запасы на конец предыдущего года8451137833
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года653547723294
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года477232943595
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34939270
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39270272
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4104
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1046
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года807256664705
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года566647054705
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года991375556827
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года755568275553
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121212
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-974874-89
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года874-89-26
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-962886-77
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года886-77-14
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года406608794
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6087940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1046958905938
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года589059385567
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1711710
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1087566696904
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года666969045567
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года991375556827
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года755568275553
21103 Выручка за отчетный год188311916518487
21104 Выручка за предыдущий год191651848717721
21203 Себестоимость продаж за отчетный год192181868819090
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год186881909017678
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-387477-603
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год477-60343
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-387477-603
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год477-60343
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1600
23403 Прочие доходы за отчетный год122010061258
23404 Прочие доходы за предыдущий год10061258591
23503 Прочие расходы за отчетный год685585416
23504 Прочие расходы за предыдущий год585416498
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год148882239
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год882239136
24603 Прочее за отчетный год276485303
24604 Прочее за предыдущий год485303269
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-128397-64
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год397-64-133
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-128397-64
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год397-64-133

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-128)/Стоимость активов (9913) = -1.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-387)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19218+0+0) = -2.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-387)/Выручка (18831) = -2.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-128)/Выручка (18831) = -0.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.63

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.63<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.242

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.088

Индекс Альтмана Z = -1.622

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.63), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (-0.1), рентабельность продукции (-2.06%), рентабельность компании (-0.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить