Общество с ограниченной ответственностью "Новоторъяльский жилсервис" ИНН:1209005429 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64990980 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года843657854539
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года578545393812
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6891134746
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1134746407
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года232415
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года241548
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года914869435300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года694353004273
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года914869435300
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года694353004273
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-481-481-430
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-481-430-114
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-471-471-420
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-471-420-104
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года961974145720
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года741457204377
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года961974145720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года741457204377
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года914869435300
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года694353004273
21103 Выручка за отчетный год213615671438
21104 Выручка за предыдущий год156714381411
21203 Себестоимость продаж за отчетный год191012871640
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год128716301372
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год226280-202
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год280-19239
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год226280-202
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год280-19239
23403 Прочие доходы за отчетный год441831
23404 Прочие доходы за предыдущий год183127
23503 Прочие расходы за отчетный год246333131
23504 Прочие расходы за предыдущий год333141100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24-35-302
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-35-302-34
24603 Прочее за отчетный год211614
24604 Прочее за предыдущий год161414
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3-51-316
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-51-316-48
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3-51-316
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-51-316-48
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31-481-4300
32008 Величина капитала на 31-471-4200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)300
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31-478-4810
33008 Величина капитала на 31-468-4710
36003 Чистые активы на 31-471-4710
36004 Чистые активы на 31-471-4200
41103 Поступления – всего за отчетный год41934410500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год202415660
41193 Прочие поступления за отчетный год39910394840
41203 Платежи – всего за отчетный год42379406620
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год117650
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год113510700
41293 Прочие платежи за отчетный год41127395270
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4453880
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-4453880
62503 Прочие за отчетный год19144184620
62003 Поступило средств - всего за отчетный год19144184620
63503 Прочие за отчетный год19144184620
63003 Использовано средств - всего за отчетный год19144184620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3)/Стоимость активов (9148) = 0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (226)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1910+0+0) = 11.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (226)/Выручка (2136) = 10.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3)/Выручка (2136) = 0.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.95

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.051

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.049

Индекс Альтмана Z = -0.366

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (0.95), коэффициент наличия собственных средств (-0.05), рентабельность продукции (10.58%), рентабельность компании (0.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новоторъяльский жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить