Общество с ограниченной ответственностью "Янга Тормыш" ИНН:1211004542 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64991867 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2221248828043133
11504 Основные средства на конец предыдущего года2550280431330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2221248828040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2550280431330
12103 Запасы на конец отчетного года1127112720254146
12104 Запасы на конец предыдущего года1964202541460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года236048
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года360483
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1129174526480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2000264843900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3350423354527523
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4550545275231461
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-783-6086190
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6196196190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-772-597630630
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года630630630551
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1472200825433045
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2007254330450
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1472200825430
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2007254330450
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года87287201416
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1778195022792432
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года191322792432910
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2650282222790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1913227938480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3350423354527523
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4550545275231461
23303 Проценты к уплате за отчетный год22629636592
23304 Проценты к уплате за предыдущий год254365920
23403 Прочие доходы за отчетный год512041072183
23404 Прочие доходы за предыдущий год9161072183287
23504 Прочие расходы за предыдущий год66270788196
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-175-55000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-175-550079
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-175-55000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-175)/Стоимость активов (3350) = -5.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-175)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.194

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.052

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.052

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.187

Индекс Альтмана Z = -1.988

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (-0.23), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-61.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Янга Тормыш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить